现金流量表（statementof cash flows ）是财务报表的三个基本报告之一，也称为财务状况变动表，表示在一定期间（通常每月或季度）内，一个机构的现金（包括现金等价物）增减的情况。 现金流量表是反映某公司一段时间内现金流流入和流出动态的报告。
软件概述：
现金流量表有助于用户更好地创建和创建公式方法的标准分析，使用户更容易理解如何快速创建。 属于财务报表的三个基本报告之一反映了在一定期间（通常每个月或每个季度）内一个机构的现金（包括银行存款）的增减变更状况、现金流量表的出现、主要是资产负债表的各项对现金流量的影响一个机构可以用来分析短期内有足够的现金应付支出和是否经营健康的证据。 通过表现出经营中发生的现金流量的不足和必须借款的不能持续支持的红利水平，明确了公司内的发展问题。 如果来自一家公司经营活动的现金流无法支付股息，为了维持股东资本的生产能力需要用借款满足这些需要，这将发出长期无法维持正常支出的警告。
现金流量表下载介绍图二
软件的特色：
1 .弥补了资产负债信息量的不足
根据资产负债表的平衡公式，现金=负债所有者权益-非现金资产，现金的增减变动受公式右要素的影响，负债、所有者权益的增加（减少）表示现金的增加（减少），非现金资产的减少（增加）表示现金的增加（减少） 这样账本的资料被充分利用，现金变动原因的信息充分明确了。
2 .从现金流量的角度方便企业审查
损益计算书的利润是根据权责发生制的原则计算的，权责发生制贯彻递延、应计、摊销和分配的原则，计算出的利润是与现金流量不同的步骤。 损益计算书上经常发生盈利的银行家里没钱的现象。 但是，企业不能为了这个废权发生制而改变支付实现制。 由于支付实现制也有很多不合理之处，历史证明企业不能采用。 在这种情况下，在坚持权利发生制原则计算的同时，制作存款实现制的现金流量表不会失去“熊掌”和“鱼”两者都很美方法。 现金流量表分为经营活动、投资活动、筹资活动，按等级说明企业一段时间流入多少现金，流出多少现金和现金流量净额。 因此，从现金从哪里来、损益计算书的利润为什么没有变更现金流量的观点出发，可以对企业进行更全面且合理的评价。
现金流量表下载介绍图三
功能介绍：
1 .资金周报
2 .收支月报
3 .短期投资明细
4 .长期投资明细
5 .固定资产明细行
6 .无形资产、长期可收回费用明细
7 .收入结构细目
8 .企业现金流量表模板
9 .投资收益明细
10 .费用结构细目
11 .高级管理层的费用明细
12 .资产负债
13 .利润
14 .现金流量
15 .应收账款的详细情况和年龄调查分析
16 .应付帐款明细行和年龄调查分析
17 .其他应收款行和帐龄行
18 .其他应付账款行及年龄调查行
19 .预付账款的明细
20 .短期借款、长期借款的细目
21 .实收资本行
